证券代码：603355   证券简称：莱克电气    公告编号：2023-017

债券代码：113659   债券简称：莱克转债

              莱克电气股份有限公司

(相关资料图)

     关于公司及其子公司开展远期结售汇业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2023 年 4

月 25 日召开了公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子

公司开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相

关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司及子公司营业收入中外销占比较大，出口国外市场的产品主要采用外币

进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定

的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，

  二、远期结售汇业务概述

  公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进

出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行

批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将

来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合

同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

  三、开展远期结售汇业务的规模

  根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年拟开展的远期结

售汇业务累计不超过 4 亿美元。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授

权公司董事长负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务部负责远期结售

汇业务的具体办理事宜，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起

至 2023 年年度股东大会召开之日止。

  四、远期结售汇业务的风险分析及应付

  公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，

不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

内控制度不完善造成风险。

回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远

期结汇延期交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处

理程序、信息披露等做出明确规定。

公司会提出要求，与客户协商调整价格。

应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

非正规的机构进行交易。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风

险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及

子公司开展远期结售汇业务并提交股东大会审议。

  七、备查文件

  特此公告。

                     莱克电气股份有限公司董事会

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