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淡马锡控股旗下的Azalea基金管理公司在星期三（6月14日），如期全部赎回2018年发行的Astrea系列私募基金债券Astrea IV。这是新加坡第一个上市且面向散户的私募基金债券。
AstreaIV是本地首个挂牌的零售私募基金债券，发行规模为2亿4200万元，面向散户部分的每年票息率是4.35％。
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淡马锡旗下GenZero将投资加纳景观恢复项目 七基金经理受委经发局GIP精选基金Azalea基金管理公司自2006年以来，已发行了七个系列的私募基金债券，其中Astrea4到7有供散户认购的部分。Astrea7债券在去年5月发行，规模为7亿5500万美元（约10亿5000万新元）。它当时获得了三倍认购率，收到认购金额超过20亿美元，反应相当热烈。
Azalea在文告中说，除了本金之外，A1级别债券的持有人还获得了0.5％的本金的额外赎回溢价（Bonus Redemption Premium）。公司说，支付这一溢价是因为当保荐机构在交易中获得的累计现金流超过股权的50%时，就达到了绩效门槛，从而允许在赎回时支付额外赎回奖金。
Azalea基金管理公司总裁曾安素说：“Astrea IV的A1级别债券的赎回，标志着Azalea首个零售私募基金债券的成果，债券的表现证明了Astrea交易的强劲基本面和Astrea组合的质量。另外，自2018年发行Astrea IV以来，Azalea还发行了另外三个Astrea系列的债券，所有这些债券都有可供新加坡散户投资者购买的份额。”
另外，Azalea也完全赎回了Astrea IV的A2级别债券，B级别债券则被部分赎回，这将按照事先规定的支付优先顺序赎回。
